資金収支計算書

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日
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I 事業活動収支の部

事業活動収入の部

事業活動支出の部

大 科 目
予 算 額
決 算 額

1.入会金収入

2,100,000

2,125,000

2.会 費 収 入

117,154,200

117,176,200

3.助成金収入

0

100,000

4.雑 収 入

5,200,000

4,357,862

5.その他の収入

49,120,000

49,143,311

大 科 目
予 算 額
決 算 額

6.管理費支出

86,210,000

72,072,049

7.事業費支出

52,250,000

48,595,304

8.日整関係費支出

25,580,000

25,612,000

9.その他の支出

8,930,000

13,674,763

 

事業活動収入計

173,574,200

172,902,373

事業活動支出計

172,970,000

159,954,116

事業活動収支差額

604,200

12,948,257


II 投資活動収支の部

投資活動収入の部

投資活動支出の部

大 科 目
予 算 額
決 算 額

1.投資活動収入

0

44,176,600

大 科 目
予 算 額
決 算 額

2.投資活動支出

0

88,486,568

投資活動収入計

0

44,176,600

投資活動支出計

0

88,486,568

投資活動収支差額

0

-44,309,968


III 財務活動収支の部

財務活動収入の部

財務活動支出の部

大 科 目
予 算 額
決 算 額

1.財務活動収入

0

55,000,000

大 科 目
予 算 額
決 算 額

2.財務活動支出

0

35,944,000

財務活動収入計

0

55,000,000

財務活動支出計

0

35,944,000

財務活動収支差額

0

19,056,000


IV 予備費支出

604,200

0

 

当期収支差額

0

-12,305,711

前期繰越収支差額

14,993,544

14,993,544

次期繰越収支差額

14,993,544

2,687,833


 


正味財産増減計算書

平成22年3月31日
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I 一般正味財産増減の部

当 年 度
前 年 度
増   減

 経常収入の部

  1.入会金収入

2,125,000

1,995,000

130,000

  2.会 費 収 入

117,176,200

117,351,200

-175,700

  3.助成金収入

100,000

1,890,000

-1,790,000

  4.雑 収 入

4,357,862

4,388,986

-31,124

  5.その他の収入

49,143,311

45,696,002

3,447,309

 経 常 収 益 計

172,902,373

171,321,188

1,581,185

 経 常 費 用

  6.管 理 費

84,760,007

85,352,264

-592,257

  7.事 業 費

48,575,304

57,277,127

-8,681,823

  8.日整関係費

25,612,000

24,980,000

632,000

  9.その他の支出

8,986,963

9,321,276

-334,313

 経 常 費 用 計

167,954,274

176,930,667

-8,976,393

 当期経常増減額

4,948,099

-5,609,479

10,557,578


II 経常外増減の部

 経常収入の部

 経 常 外 収 益 計

0

0

0

 経 常 外 費 用

4,687,800

15,999,480

11,311,680

 当期経常外増減額

260,299

-15,999,480

-11,311,680

 当期一般正味財産増減額

-21,608,959

-21,608,959

21,869,258

 一般正味財産期首残高

616,974,153

638,583,112

-21,608,959

 一般正味財産期末残高

617,234,452

616,974,153

260,299


III 指定正味財産増減の部

 受 取 補 助 金 等

0

0

0

 当期指定正味財産増減額

0

0

0

 指定正味財産期首残高

0

0

0

 指定正味財産期末残高

0

0

0


IV 正味財産期末残高

617,234,452

616,974,153

260,299





貸借対照表

平成22年3月31日

勘定科目
金  額

資産の部

 流動資産
 固定資産
 投資資産




4,203,587
731,318,009
4,176,600

資産合計

767,116,619

勘定科目
金  額

負債の部

 流動負債
 固定負債

1,515,754
152,570,000

負債合計

154,085,754

正味財産の部

(内 基本金)
(内 当期正味財産増減額)

(298,374,144)
(260,209)

正味財産合計

617,234,452

負債と正味財産の合計

771,320,206



財 産 目 録

平成22年3月31日
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資 産 の 部
 
    

 

I 流動資産

4,203,587

 

現 預 金(北洋札幌西支店)

4,101,427

仮 払 金

102,160

II 固定資産

767,116,619

 

土   地(4筆)

298,374,144

 

建   物(会館、社宅、研修所)

377,660,193

什器備品

5,595,685

 

  繰延資産
1,601,369
 

 

電話加入権(8本)

685,228

 

特定預金(減価償却積立金、北洋、道銀、
     東京三菱UFJ、札幌)

83,200,000


  

資 産 合 計

771,320,206


    

負 債 の 部
 
   

I 流動負債

1,515,754

 

仮 受 金

990,184

 

預 り 金

525,570

II 固定負債

152,570,000

 

長期借入金(北洋札幌西・道銀行南1条)

152,570,000


  

負 債 合 計

154,085,754


 

正 味 財 産 の 部

    

I 差引正味財産

617,234,452

 

(内、基本金)

(298,374,144)

 

(内、当期正味財産)

(260,299)


  

正 味 財 産 合 計

617,234,452

負 債 ・ 正 味 財 産 合 計

771,320,206


   


収 支 予 算

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日
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I 事業活動収支の部

事業活動収入の部

事業活動支出の部

大 科 目
22年度額
前年度額

1.入会金収入

2,100,000

2,100,000

2.会費収入

117,000,700

117,154,200

3.助成金収入

100,000

0

4.雑収入

4,500,000

5,200,000

5.その他の収入

42,120,000

49,120,000

大 科 目
22年度額
前年度額

6.管理費支出

83,690,700

86,210,000

7.事業費支出

48,980,000

52,250,000

8.日整関係費支出

25,940,000

25,580,000

9.その他の支出

7,210,000

8,930,000

経常収益合計

173,574,200

173,574,200

経常費用合計

165,820,700

172,970,000

予備費支出

 

604,200

当期正味財産増減額

0

0




資金調達及び設備投資の見込み

平成22年度借入金返済額35,524,000円及び、設備投資(什器備品取得費1,700,000円、無形固定資産取得費300,000円)の執行は、減価償却費と減価償却積立金取り崩し及び手持ち資金を充当する。


 

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